Forward 8211 ¿Qué es un avance en la divisa Compartir este artículo divisas: Definición de avance: Esta es una expresión que describe un acuerdo de compra de divisas para una tasa descrita previamente de intercambio que se resuelve en algún instaló fecha futura que incluye una alteración por el costo de las finanzas en función de las diferencias entre las tasas de interés de las dos monedas que están involucrados en ella. A veces, el ajuste de los intereses se conoce como el descuento hacia delante o hacia adelante la prima. Este acuerdo constituye una distinción al acuerdo de punto, que es un acuerdo para comprar o vender un activo valioso en el coste de mercado de hoy. El comerciante que compra es considerado suponer un punto de tiempo en la moneda comprada mientras que el vendedor piensa para alcanzar una pequeña posición en la moneda contraria. El costo acordado es comúnmente considerado como coste de entrega. Delanteros son generalmente utilizados por los tesoros corporativos para evadir la divisa peligro mediante la combinación de los tipos de cambio futuro y limitando la exposición de la divisa. Los inversores también utilizan ellos para obtener beneficios de la tasa de interés que son diferentes en los países que se conoce popularmente como el carry trade. Un delantero está relacionado con el contrato de futuros, pero estos contratos se negocian en los mercados que valoran el instrumento en función de las fuerzas de oferta y demanda. La negociación de la Forward es una promesa de que por lo general necesita garantía y solvencia de crédito que otorga el vendedor con el fin de gestionar los peligros asociados con el crédito para el período de tiempo. Comparte este artículo divisas: Forward de divisas ¿Qué es un contrato vinculante a término de moneda A en el mercado de divisas que se afianza en el tipo de cambio para la compra o venta de una divisa en una fecha futura. Un delantero moneda es esencialmente una herramienta de cobertura que no implica ningún pago por adelantado. La otra ventaja importante de un delantero moneda es que puede ser adaptado a un periodo cantidad y entrega particular, a diferencia de futuros de divisas estandarizados. Divisa de liquidación hacia adelante puede ser o bien en una caja o una base de entrega, siempre que la opción es mutuamente aceptable y se ha especificado previamente en el contrato. plazo sobre divisas son over-the-counter (OTC) instrumentos, ya que no se negocian en un mercado centralizado. También conocido como un avance de plano. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO divisas a plazo A diferencia de otros mecanismos de cobertura, tales como los contratos de futuros y opciones sobre divisas que requieren un pago por adelantado para los requisitos de margen y los pagos de primas, respectivamente, a plazo de divisas normalmente no requieren un pago por adelantado cuando es utilizado por las grandes corporaciones y bancos. Sin embargo, una moneda delantero tiene poca flexibilidad y representa una obligación vinculante, lo que significa que el comprador o el vendedor del contrato no pueden romper la relación si la tasa encerrados en el tiempo resulta ser adverso. Por lo tanto, para compensar el riesgo de no entrega o no la liquidación, las instituciones financieras que se ocupan en divisas a plazo pueden requerir un depósito de inversores particulares o empresas más pequeñas con las que no tienen una relación de negocios. El mecanismo para la determinación de una tasa a plazo de divisas es sencillo, y depende de los diferenciales de tasas de interés para el par de divisas (suponiendo que ambas monedas se negocian libremente en el mercado de divisas). Por ejemplo, supongamos que un actual cotización del dólar canadiense de US1 C1.0500, una tasa de interés a un año de dólares canadienses de 3, y la tasa de interés a un año de dólares USA de 1,5. Después de un año, en base a la paridad del tipo de interés. US1 más un interés del 1,5 serían equivalentes a C1.0500 más los intereses a 3. O, US1 (1 0,015) C1.0500 x (1 0.03). Así US1.015 C1.0815, o US1 C1.0655. La tasa a plazo de un año, en este caso es lo que nos C1.0655. Tenga en cuenta que debido a que el dólar canadiense tiene una tasa de interés más alto que el dólar de EE. UU., que cotiza a un descuento con interés el billete verde. A su vez, el tipo de cambio spot real del dólar de Canadá dentro de un año no tiene correlación en la tasa a plazo de un año en la actualidad. La tasa a plazo de divisas se basa únicamente en los diferenciales de tasas de interés, y no incorpora las expectativas de los inversores de que el tipo de cambio real puede ser en el futuro. ¿Cómo una moneda de trabajo hacia adelante como un mecanismo de cobertura Supongamos una empresa canadiense para la exportación es la venta de US1 millones de dólares en bienes a una empresa de EE. UU. y espera recibir la exportación procede de un año a partir de ahora. El exportador le preocupa que el dólar canadiense puede haber fortalecido a partir de su tasa actual (de 1.0500) dentro de un año, lo que significa que recibiría menos dólares canadienses por dólar americano. El exportador canadiense entra, por tanto, en un contrato a plazo para vender 1 millón de dólares al año a partir de ahora a la tasa de avance de la US1 C1.0655. Si dentro de un año, el tipo de cambio spot es US1 C1.0300 lo que significa que el C se ha apreciado que el exportador había anticipado mediante el bloqueo de la tasa de avance, el exportador se ha beneficiado por una suma de C35,500 (mediante la venta de la US1 millones en C1.0655, en lugar de al tipo de cambio de C1.0300). Por otra parte, si el tipo de cambio spot de un año a partir de ahora es C1.0800 (es decir, la C se debilitó contra de las expectativas de los exportadores), el exportador tiene una pérdida teórica de C14,500.Forward Puntuar ¿Qué es un Forward Rate Un tipo a plazo es un tipo aplicable a una transacción financiera que se llevará a cabo en el futuro. tipos a plazo se basan en el tipo de cambio spot. ajustado por el costo de acarreo y se refieren a la tasa que se utilizará para entregar una moneda, bonos o materias primas en algún momento futuro. También puede referirse a la tasa fija para un futuro obligación financiera, tales como la tasa de interés de un préstamo de pago. VIDEO Carga del reproductor. ROMPIENDO Forward Rate En divisas. la tasa a plazo especificado en un acuerdo es una obligación contractual que debe ser honrado por las partes involucradas. Por ejemplo, considere un exportador estadounidense con una porción grande de exportación pendiente para Europa, y se compromete a vender 10 millones de euros a cambio de dólares, a razón de 1,35 euros por dólar de EE. UU. en un plazo de seis meses. El exportador está obligado a entregar 10 millones de euros, al tipo previsto en la fecha especificada, independientemente del estado de la orden de la exportación o la tasa de cambio vigente en el mercado spot en ese momento. tipos a plazo son ampliamente utilizados a efectos de cobertura en los mercados de divisas, ya que a plazo de divisas se pueden adaptar a los requisitos específicos, a diferencia futuros. que han fijado tamaños de contrato y las fechas de caducidad y por lo tanto no se pueden personalizar. En el contexto de bonos, los tipos forward se calculan para determinar los valores futuros. Por ejemplo, un inversor puede comprar una letra del Tesoro a un año, o comprar un billete de seis meses y rodar en otro proyecto de ley de seis meses una vez que madura. El inversor será indiferente si ambos producen el mismo resultado. El inversor conocerá el tipo de cambio spot a favor del proyecto de seis meses y el bono a un año, pero él o ella no va a saber el valor de un proyecto de ley de seis meses que se adquiere seis meses a partir de ahora. Teniendo en cuenta estas dos tasas sin embargo, el cambio a plazo en un proyecto de ley de seis meses será la tasa que iguala el retorno en dólares entre los dos tipos de inversión mencionados earlier. Forex Un over-the-counter mercado donde los compradores y vendedores realizan transacciones en divisas. El mercado de divisas es útil porque ayuda a permitir el comercio y las transacciones entre los países, y también permite una oportunidad de inversión para los inversores de riesgo que buscan cuales no cuenta la participación en la especulación. Las personas que comercian en el mercado de divisas suelen mirar con cuidado en una situación económica y política de los countrys, ya que estos factores pueden influir en la dirección de su moneda. Uno de los aspectos únicos del mercado de divisas es que el volumen de comercio es tan alto. en parte porque las unidades intercambiados son tan pequeños. Se estima que alrededor de 4 billones pasa por el mercado de divisas cada día. también llamado mercado de divisas. no convertibles distribuidor club de la divisa de cambio de divisas en moneda autorizada gráficos de divisas Forex scalping moneda arbitraje sistema de comercio de día Automatizado de Forex Trading diario cortó copia contagio Derechos de Autor 2016 WebFinance, Inc. Todos los derechos reservados. La duplicación no autorizada, en su totalidad o en parte, es estrictamente transacciones de divisas a plazo prohibited. Understanding Actualizado: 14 Julio, 2016 a 8:48 Una operación a plazo en el mercado de divisas es un acuerdo contractual para participar en una transacción de divisas en una fecha aparte de la fecha valor spot a una velocidad específica de intercambio. Más acerca de la operación al contado. Dado que un acuerdo de divisas de establecerse en dos días hábiles (o uno para el USD / CAD) generalmente se considera un trato lugar, esto significa que las fechas de valor hacia adelante por lo general conformarse con más de dos días hábiles a partir de la fecha de la transacción. Los contratos Forward mercado a término normalmente se tramitan en el Over-the-Counter OTC o con interés de mercado entre las contrapartes que trabajan a cabo los términos de contratos entre sí, por lo general a través del teléfono. También conocido como un contrato de plano hacia adelante, hacia adelante o contrato cubierta hacia delante, una operación a plazo de divisas en general, implica la compra de una divisa y la venta de otra al mismo tiempo para la entrega a un ritmo particular, en la misma fecha (aparte de detectar). El mercado a plazo interbancario comercializa generalmente para las fechas de valor estandarizados, a veces llamado fechas rectas, como una semana, un mes, dos meses, tres meses, seis meses, nueve meses y un año desde la fecha de contado. Hacia delante con las fechas de valor que no se ajusten a estas fechas consecutivas a veces se llaman impares fecha hacia delante. Son utilizados por muchos clientes del banco que pueden pedir los contratos a plazo con fechas adaptados a sus necesidades de cobertura específicas. Los precios a plazo para las fechas impares se determinan por lo general de la fijación de precios para las fechas que rodean rectas que se pueden obtener fácilmente en el mercado. El Valor Delantero Fecha El valor de avance o fecha de entrega es simplemente la fecha acordada para la entrega mutua de las monedas especificadas en un contrato a plazo. Esta fecha puede ser días, meses o incluso años después de la fecha de la transacción. Como resultado de esta flexibilidad en las fechas de valor, un contrato a plazo puede ser fácilmente adaptada para satisfacer unas necesidades de entrega de los operadores de cobertura de divisas específicas en función de los flujos de efectivo en moneda esperados. Por otra parte, ¿cómo se mueve el tipo de cambio entre la fecha de la transacción hacia adelante y su valor tiene poco impacto, más que, desde una perspectiva de riesgo de crédito. Esto se debe a las contrapartes ya han acordado una tasa de cambio de las monedas de las operaciones que se utilizarán cuando la fecha de valor para la liquidación de las monedas finalmente llega. La ejecución de una operación a plazo Dado que el valor de los contratos forward se mueve más o menos a la par con el tipo de cambio spot, la ejecución de una operación a plazo, suele ser necesario hacer un punto de comercio en la cantidad deseada de divisas para fijar la parte más volátil del precio hacia adelante. Para a continuación, obtener la tasa de plazo, las partes podrán añadir o restar de la tasa de contado los puntos de intercambio de divisas para la fecha de valor de avance deseada que se refieren a la par de divisas en cuestión. Hacia delante y el costo de llevar el intercambio de divisas puntos se determinan matemáticamente a partir de los costes netos involucrados en prestar una moneda y pedir prestado el otro durante el período de tiempo cubierto por el contrato a término. Esto a menudo se conoce como el costo de acarreo o simplemente el acarreo. Por lo tanto, los puntos swap se basan en el número de días entre la fecha valor spot y la fecha valor de los contratos de futuro, así como sobre los tipos de los depósitos interbancarios vigentes para la fecha de valor hacia adelante que pertenecen a cada una de las dos monedas implicadas. En general, el acarreo será positiva para la venta de la moneda con la tasa de interés más alta hacia adelante y será negativo para la compra de la moneda con la mayor tasa de interés en moneda hacia adelante. El coste de acarreo será más o menos neutral para los pares de divisas que tienen las mismas tasas de interés. Declaración de riesgo: el comercio de divisas con apalancamiento conlleva un alto nivel de riesgo y podría no ser adecuado para todos los inversores. Existe la posibilidad de que podría perder más que su depósito inicial. El alto grado de apalancamiento puede trabajar en contra de usted, así como para usted.
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